华润使就职股份有限公司
财务报道
一、查帐报道
半年报可能的选择复核
□是√否
公司半年报几乎不审计。
二、决算表
财务报道说得中肯报道单位是:人民币元
1、合财务状况表
编制单位:华润使就职股份有限公司
2016年06月30日
单位:元
伸出 端子使协调 期初使协调
动产:
货币资产 116,117,903.99 141,293,743.82
结算超额预订
拆出资产
公允费计量及其换衣服
以后的利弊得失的财政融资
衍生财政融资
应收票据票据
应收票据相信 20,649, 30,492,098.89
增加一笔钱 101,106,309.88 64,768,505.01
应收票据额外费
应收票据分保相信
分保和约预订
应收票据利钱
应收票据股息
-11-

停止应收票据款 1,227,330,830.92 1,073,847,919.87
价格看涨而买入返售财政融资
存货 921,019,480.59 994,575,163.23
分为待售资产
一年内仔细考虑过的的非动产
停止动产 68,551,341.58 79,002,112.65
动产会诊 2,454,774,906.27 2,383,979,543.47
非动产:
发给借出及垫款
可供赤身露体让售财政融资 20,744,91 7,373,204.99
从事至仔细考虑过的使就职
俗人应收票据款
俗人股权使就职
使就职性现实性 98,958, 100,644,622.43
固定资产 410,600,123.63 367,924,031.12
在建工程 13,780,099.55 19,603,349.62
工程物质
固定资产清算
生产力生物质产
油气资产
无形资产 341,676,119.47 324,732,459.65
利用付出
声誉
俗人递延费
递延所得税资产 34,030,074.34 36,089,185.67
停止非动产
非动产会诊 919,789,663.86 856,366,853.48
资产一共 3,374,564,570.13 3,240,346,396.95
流畅亏累:
短期专款 300,254, 1,450,791.03
向中央堆积专款
匆促匆促
拆入资产
公允费计量及其换衣服
比较期利弊得失的财务亏累
-12-

衍生财政亏累
周旋票据
周旋相信 189,878,476.42 216,485,129.88
预收一笔钱 502,409,011.00 554,832,660.10
投放市场回购财政融资款
经纪业和经纪业
周旋艰难行进薪酬 13,876,840.39 13,567,670.06
应交税务费 6,061,882.05 17,592,767.58
周旋利钱 6,219,188.95 132,613.61
周旋股息
停止周旋款 536,225,004.49 626,614,116.60
周旋分保相信
保险和约预订
代劳买通贴纸款
代劳承销品经销贴纸款
分为赤身露体让售亏累
一年内仔细考虑过的的非流畅亏累 45,000, 45,000,
停止流畅亏累 1,073, 3,752,008.79
流畅亏累会诊 1,600,998,643.12 1,479,427,757.65
非流畅亏累:
俗人专款 112,094, 145,268,026.33
周旋保释金
朝内的:主要担保
期资金证券
俗人周旋款
艰难行进俗人工资待遇 1,064,592.49 887,747.39
专项周旋款
估计亏累 65,252,132.16 62,935,202.90
递延进项
递延所得税亏累 10,320,379.08 10,367,560.37
停止非流畅亏累
非流畅亏累会诊 188,731,500.07 219,458,536.99
亏累会诊 1,789,730,143.19 1,698,886,294.64
专有的合法权利:
资金化 929,017,761.00 929,017,761.00
-13-

停止合法权利器
朝内的:主要担保
期资金证券
资金公积 51,493,450.64 31,117,140.96
减:库存股
停止的综合性中学收益 33,163,323.00 -20,217,348.81
专项大量 142,443.09 142,443.09
盈余公积 77,898,985.76 77,898,985.76
普通风险预备
未分配获利 421,275,895.33 417,282,550.86
总公司专有的冠军从属 1,512,991,858.82 1,435,241,532.86
多数隐名合法权利 71,842,568.12 106,218,569.45
专有的合法权利会诊 1,584,834,426.94 1,541,460,102.31
亏累接近与专有的合法权利 3,374,564,570.13 3,240,346,396.95
法定代理人:李明基 对负有责任记账工作的对负有责任人:石鹏 记账机构对负有责任人:石鹏
2、总公司财务状况表
单位:元
伸出 端子使协调 期初使协调
动产:
货币资产 32,937,341.05 42,393,265.11
公允费计量及其换衣服
以后的利弊得失的财政融资
衍生财政融资
应收票据票据
应收票据相信
增加一笔钱
应收票据利钱
应收票据股息
停止应收票据款 1,461,599,009.77 1,255,388,678.24
存货
分为待售资产
一年内仔细考虑过的的非动产
停止动产 1,957,
动产会诊 1,496,493,850.82 1,297,781,943.35
-14-

非动产:
可供赤身露体让售财政融资
从事至仔细考虑过的使就职
俗人应收票据款
俗人股权使就职 613,623,797.01 613,623,797.01
使就职性现实性
固定资产 2,516,906.84 2,988,386.32
在建工程
工程物质
固定资产清算
生产力生物质产
油气资产
无形资产 359,566.47 401,966.49
利用付出
声誉
俗人递延费
递延所得税资产
停止非动产
非动产会诊 616,500,270.32 617,014,149.82
资产一共 2,112,994,121.14 1,914,796,093.17
流畅亏累:
短期专款 300,000,
公允费计量及其换衣服
比较期利弊得失的财务亏累
衍生财政亏累
周旋票据
周旋相信
预收一笔钱
周旋艰难行进薪酬 1,426,512.95 1,312,294.72
应交税务费 91,853.96 91,055.02
周旋利钱 6,086,
周旋股息
停止周旋款 493,828,212.33 545,125,459.78
分为赤身露体让售亏累
一年内仔细考虑过的的非流畅亏累
-15-

停止流畅亏累
流畅亏累会诊 801,433,154.58 546,528,809.52
非流畅亏累:
俗人专款
周旋保释金
朝内的:主要担保
期资金证券
俗人周旋款
艰难行进俗人工资待遇
专项周旋款
估计亏累 11,350, 11,350,
递延进项
递延所得税亏累
停止非流畅亏累
非流畅亏累会诊 11,350, 11,350,
亏累会诊 812,783,154.58 557,878,809.52
专有的合法权利:
资金化 929,017,761.00 929,017,761.00
停止合法权利器
朝内的:主要担保
期资金证券
资金公积 155,822,801.02 155,822,801.02
减:库存股
停止的综合性中学收益
专项大量
盈余公积 65,431,085.56 65,431,085.56
未分配获利 149,939,318.98 206,645,636.07
专有的合法权利会诊 1,300,210,966.56 1,356,917,283.65
亏累接近与专有的合法权利 2,112,994,121.14 1,914,796,093.17
3、合获利表
单位:元
伸出 这一时间的发作 以前发作
一、营业总收益 379,032,123.63 292,817,066.03
朝内的:营业收益 379,032,123.63 292,817,066.03
-16-

利钱收益
已赚额外费
经纪业及佣钱收益
二、营业总本钱 360,069,577.04 311,656,239.74
朝内的:营业本钱 221,501,097.31 190,670,881.45
利钱付出
费和佣钱付出
退保金
净总值还债
保险和约预订净总值的摘要
保单彩金付出
分额外费用
营业税金及附加 29,226,605.32 33,390,740.51
经销费 4,672,867.59 2,238,314.69
管理费 63,630,478.14 68,137,809.71
财务费 -1,053,972.54 10,177,902.08
资产减值输掉 42,092,501.22 7,040,591.30
加:公允费进项变化
数字填写
使就职收益(丢失)
填写清单
朝内的:合资与合资
勤劳使就职薪水率
宽恕收益(丢失)填写-
列)
三、营业获利(丢失以数字填写 18,962,546.59 -18,839,173.71
加:营业外收益 773,442.32 438,304.39
朝内的:配置非动产
减:营业外付出 691,326.45 112,029.32
朝内的:非动产配置伤害失
四、获利接近(全损) 19,044, -18,512,898.64
填写清单
减:所得税务费 12,422, -6,932,809.92
五、净获利(净丢失以数字填写 6,621,708.53 -11,580,088.72
从属于总公司专有的的净获利 3,993,344.47 5,133,259.98
多数隐名利弊得失 2,628,364.06 -16,713,348.70
-17-

六、停止综合性中学所得纳税后净进项 60,277,105.08 -17,556,036.36
从属于总公司专有的的停止的综合性中学收益 53,380,671.81 -11,608,076.74
纳税后净总值
(1)下一位不重行划掉进利弊得失
停止的综合性中学收益
1。重行措施福利使突出
净亏累或净资产的变化
在2下。使就职单位的股市的法
不克不及再使成横排为利弊得失综合性中学效益
欣赏的市场占有率
(二)以后的细混合物利弊得失。 53,380,671.81 -11,608,076.74
他的综合性中学收益
在1下。使就职单位的股市的法
以后的将重混合物进利弊得失的停止的综合性中学收益
分享它
2。庙会财政融资赤身露体让售 13,092,
费变化利弊得失
三。仔细考虑过的使就职的重行混合物
财政融资赤身露体让售利弊得失
4。现钞流动量对冲利弊得失
效使成比例
5。外汇决算表减价使协调 40,288,270.87 -11,608,076.74
6。停止
从属于多数隐名的停止的综合性中学收益的 6,896,433.27 -5,947,959.62
纳税后净总值
七、总收益接近 66,898,813.61 -29,136,125.08
总公司专有的的综合性中学进项 57,374,016.28 -6,474,816.76
接近
从属于多数隐名的总收益接近 9,524,797.33 -22,661,308.32
八、每股进项:
(i)每股根本进项 43 55
(二)每股摊薄进项 43 55
法定代理人:李明基 对负有责任记账工作的对负有责任人:石鹏 记账机构对负有责任人:石鹏
4、总公司获利表
单位:元
伸出 这一时间的发作 以前发作
一、营业收益
-18-

减:营业本钱
营业税金及附加
经销费
管理费 6,720,291.40 10,801,959.13
财务费 8,155,665.21 -17,092.58
资产减值输掉 41,830, -11,404,827.28
加:公允费利弊得失变化(丢失)
以数字填写
使就职进项(输掉以“-”
号填写清单
朝内的:合资与合资
企勤劳使就职薪水率
二、进取心获利(丢失) -56,706,107.19 619,960.73
列)
加:营业外收益
朝内的:配置非动产

减:营业外付出 615.50 529.32
朝内的:非动产配置伤害

三、获利接近(全损) -56,706,317.09 619,431.41
号填写清单
减:所得税务费
四、净获利(净丢失)填鸭式学的- -56,706,317.09 619,431.41
列)
五、停止综合性中学所得纳税后净进项
(1)下一位不克不及重行划掉进利弊得失
的停止的综合性中学收益
1。重行措施福利使突出
净责任或净资产的变化
在2下。使就职表说得中肯股市的法
停止不克不及再使成横排为获利的综合性中学馆藏
益分享它
(二)以后的细混合物为利弊得失。
停止的综合性中学收益
在1下。使就职表说得中肯股市的法
位以后的将重混合物进利弊得失的停止综合性中学
进项分享它
2。赤身露体让售财政融资赤身露体
-19-

允费变化利弊得失
三。从事仔细考虑过的使就职
类财政融资赤身露体让售利弊得失
4。现钞流动量套期
无效使成比例
5。外汇决算表替换

6。停止
六、总收益接近 -56,706,317.09 619,431.41
七、每股进项:
(i)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
5、合现钞流动量表
单位:元
伸出 这一时间的发作 以前发作
一、经纪实行现钞流动量:
经销商品、收到的存在维修服务 335,312,043.41 434,621,944.35

客户存款和堆积同性存款净增额
加额
从中央堆积专款的净增加
向停止财政机构净增加资产
加额
原保险和约额外费的积聚

收到分保净现钞
存款和使就职净增长
公允费的处置与变换
号码以后的利弊得失的财政融资净增加额
积聚利钱、佣钱和佣钱的决定性的

资产净增加
回购事情资产净增额
收到的税务费使复位 5,254,508.64 21,885,988.86
领受停止事情实行 61,695, 87,794,

-20-

经纪实行现钞流入 402,261,991.20 544,302,815.29
换得商品、工役制薪水 230,339,726.40 364,897,589.24

客户借出和垫款净增额
中央堆积净储蓄与顾客
加额
决定性的原保险和约的一笔钱

决定性的利钱、佣钱和佣钱的决定性的

决定性的股息策略
决定性的和决定性的艰难行进工资 69,464,876.74 58,025,518
现钞
决定性的的各项税务费 40,132,322.46 36,984,620.82
决定性的与事情实行使关心的停止实行 203,831,280.32 142,443,436.83

营业现钞流出量量 543,768,205.92 602,351,158.87
经纪实行现钞流动量净总值 -141,506,214.72 -58,048,343.58
二、使就职实行现钞流动量:
使就职回收所得现钞
使就职进项收到的现钞
配置固定资产、无形资产及其无形资产
俗人资产叫进来的现钞净总值
分店及停止事情单位的配置 30,000, 114,000,
到的现钞净总值
领受停止使就职实行

使就职现钞流入 30,000,0 114,000,
置办固定资产、无形资产及其无形资产 53,701,887.57 29,861,074.19
他的俗人资产以现钞决定性的
使就职决定性的的现钞
抵押单据借出净增额
接来分店及停止事情单位
现钞决定性的净总值
决定性的与使就职实行使关心的停止实行 489,101,

使就职实行现钞流动量 53,701,887.57 518,962,445.55
使就职实行现钞流动量净总值

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